有色金屬股二季度將展開春季攻勢
本地震引發(fā)了全球股市大跌，對全球經(jīng)濟帶來的影響仍在繼續(xù)。余波未停，災后重建的議題開始提上日程。有市場分析人士認為，日本災后重建對基建材料的大量需求和電子產(chǎn)品工廠的重新開工將會推動國際大宗商品和我國稀土價格的上行。
地震余波震動國內(nèi)有色行業(yè)
長城證券研究人員認為：“日本災后重建，邏輯上最受益的將是銅、鋁、鎳等，必然帶動國際大宗商品價格上漲。”同時也表示，“從二級市場來看，有色金屬板塊自2010年11月份開始調(diào)整至今，很多個股調(diào)整已充分，目前存有一定的機會。”上海期貨交易所數(shù)據(jù)也顯示，銅價在今年2月份創(chuàng)出歷史新高后開始下降，但在日本地震之后又有所回升。
“日本災后重建需要大量的銅，這肯定對整個銅行業(yè)有益，但這需要時間消化，至少3年~5年。目前銅價一直在高位震蕩，這種趨勢可能會一直保持。云南銅業(yè)(000878)的證券事務代表張萬聰認為，同時他也表示：“公司產(chǎn)品從二季度開始將進入消費旺季。”
銅陵有色(000630)的證券部人士表示：“目前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟全面復蘇帶來的需求和利比亞戰(zhàn)爭不確定因素都將推動大宗商品價格上行；而日本災后重建對基礎建材的消耗量較大，不排除原材料有漲價的可能，但反過來也可以說這也是市場炒作的借口。我個人估計日本地震事件對行業(yè)的實際影響沒有想像中大。”
中金嶺南(000060)（鉛鋅產(chǎn)量排行第一）的證券部人士也覺得影響有限，他認為：“日本地震雖然影響全球股市，但由于日本的工廠復工所需品種對公司和行業(yè)的影響還相對有限，其實對公司影響最大的是國際鉛鋅價格波動。”
“我們有很少的一部分客戶在日本，地震對公司影響不大。我國是鉛鋅消費大國，公司占有國內(nèi)41%的市場，國外的影響根本沒有國內(nèi)大。目前能影響公司業(yè)績的是公司10萬噸鉛冶煉項目將在今年將投產(chǎn)。”錫業(yè)股份(000960)的證券部人士說。
“公司在日本沒有業(yè)務，此次不受影響。公司今年開局不錯，產(chǎn)品量增價漲，從二季度開始進入銷售旺季。” 南山鋁業(yè)(600219)董秘邢美敏樂觀預期。
外圍動蕩影響金價上行
由于歐債危機后續(xù)影響仍在持續(xù)，動蕩的中東、北非局勢再度激化引發(fā)了市場的普遍擔憂,而全球特別是新興市場國家所面臨的通脹壓力和美元的走低又將刺激黃金價格繼續(xù)走高。
“黃金是抗通脹品種，自然災害、戰(zhàn)爭、還有大家對通脹的預期都是看好黃金生產(chǎn)商的緣由。從公司經(jīng)營情況來看，產(chǎn)量、消費量都在增加。集團公司承諾注入的金礦資源包括嵩縣金牛、河北東梁和江西金山三家企業(yè)都值得期待。”中金黃金(600489)證券部人士對黃金價格走高很看好。
紫金礦業(yè)近期一直煩惱不斷，環(huán)保問題一直糾結(jié)著公司。公司董秘鄭于強表示：“國際金價的上漲肯定會利好公司，但目前公司主要任務還是治理環(huán)保，暫時還不存在擴大產(chǎn)能的可能。公司未來業(yè)績增長的看點是紫金山礦的銅精礦增產(chǎn)以及黑龍江多寶山銅礦的投產(chǎn)。”
多重利好給力稀土企業(yè)
國務院常務會議在2月16日提出力爭用5年左右時間，形成合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術先進、集約發(fā)展的稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展格局。稀土資源稅的上調(diào)將促進國內(nèi)稀土行業(yè)的洗牌；而日本震后電子工廠的即將開工也可能引發(fā)對稀土的大量需求。同時，稀土價格因限產(chǎn)和炒作原因仍處上漲趨勢。
據(jù)稀土行業(yè)龍頭公司包鋼稀土(600111)證券部人士介紹：“日本是稀土進口第二大國，本次地震可能只影響到公司主業(yè)3%左右的利潤，目前稀土行業(yè)仍屬供小于求。"國四條"的推出肯定會利于大型企業(yè)整合、淘汰小企業(yè)。而同時資源稅出臺后，稀土供應量肯定會有所減少，未來價格上漲概率很大，就拿公司碳酸稀土氧化物(REO)價格來說，2月份~3月份，一個月就上漲了50%~60%，目前大家都在惜售。預計公司2011年業(yè)績肯定繼續(xù)提升。”
廈門鎢業(yè)(600549)是福建稀土產(chǎn)業(yè)整合的主體，對于公司能否受益于南方稀土整合帶來的超額收益，公司董秘許火耀表示：“公司確實與龍巖市政府合資成立了龍巖稀土開發(fā)有限公司（稀土冶煉廠），年產(chǎn)量是3000噸，但利潤貢獻并不大。另外，稀土整合并未有進展，目前只處于資源勘察階段，仍需一定的時間。”
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